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华安宝利配置混合 040004 (后端代码:041004 )
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基本资料
费率
基金全称:华安宝利配置证券投资基金
成立日期:2004/08/24
投资类型:平衡型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<1000万元费率0.9%; 认购金额≥1000万元费率0%-0.8%;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<1000万元费率1.1%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限≥365日费率0.25%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会,灵活配置资产,并充分提高基金资产的使用效率,在实现基金资产保值的基础上获取更高的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.09500 日回报: -1.0046
累计净值:4.45480 日涨跌: - -
净值日期:2019/12/06  
期间 收益率(%)
一周 1.4032
一月 -2.6056
三月 2.3843
半年 17.5372
一年 45。7554
两年 25.146
今年以来 50.3802
设立以来 1072。9878
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 70.90
其它资产 0.79
银行存款 15.32
债券 13.00
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 32.20
金融业 15.53
农、林、牧、渔业 8.39
租赁和商务服务业 6.94
交通运输、仓储和邮政业 2.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.78
批发和零售业 1.72
房地产业 1.68
信息传输、软件和信息技术服务业 1.22
科学研究和技术服务业 0.09
住宿和餐饮业 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.02
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 5.96
长春高新 4.51
牧原股份 4.49
温氏股份 3.90
安井食品 3.75
中国国旅 3.55
中国平安 3.51
立讯精密 3.41
平安银行 3.00
上海机场 2.79
债券简称 占净值比例(%)
19进出04 2.20
16农发03 1.89
19国开01 1.89
16国开15 1.57
19进出02 1.57
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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