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嘉实价值优势混合 070019
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基本资料
费率
基金全称:嘉实价值优势混合型证券投资基金
成立日期:2010/06/07
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<200万元费率1%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.47900 日回报: -0.6085
累计净值:2.08000 日涨跌: - -
净值日期:2019/12/06  
期间 收益率(%)
一周 2.1543
一月 0。4785
三月 5.3763
半年 20.8882
一年 31。2957
两年 25.0392
今年以来 35.6889
设立以来 128。7019
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.54
其它资产 0.11
银行存款 7.19
债券 0.16
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 64.14
金融业 14.30
房地产业 6.01
批发和零售业 4.26
文化、体育和娱乐业 4.19
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
格力电器 9.55
招商银行 9.17
安井食品 6.90
双汇发展 6.41
亿联网络 6.10
万 科A 6.01
海螺水泥 5.61
万华化学 5.57
盈趣科技 5.29
兴业银行 5.13
债券简称 占净值比例(%)
桃李转债 0.16
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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