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国投瑞银稳健增长混合 121006 (后端代码:128006 )
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基本资料
费率
基金全称:国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2008/06/11
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.7%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.1%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔2000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金的投资目标为:通过股票与债券等资产的合理配置,追求收益与风险的平衡,力求实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.61600 日回报: 0.1238
累计净值:2.71200 日涨跌: - -
净值日期:2019/12/06  
期间 收益率(%)
一周 1.442
一月 1。761
三月 2.9917
半年 19.8519
一年 31.0121
两年 16.3192
今年以来 35。1713
设立以来 260.5173
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 67.93
其它资产 1.02
银行存款 31.05
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 35.58
批发和零售业 10.80
房地产业 5.71
农、林、牧、渔业 4.10
交通运输、仓储和邮政业 3.84
金融业 2.77
信息传输、软件和信息技术服务业 2.15
住宿和餐饮业 1.95
科学研究和技术服务业 0.65
文化、体育和娱乐业 0.63
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
绝味食品 6.14
景旺电子 5.18
温氏股份 4.10
家 家 悦 3.99
永辉超市 3.68
新 宙 邦 3.18
柳药股份 3.13
保利地产 3.08
璞 泰 来 3.07
贝达药业 2.98
债券简称 占净值比例(%)
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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