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博时主题行业混合(LOF) 160505
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基本资料
费率
基金全称:博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)
成立日期:2005/01/06
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.6%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长,谋求基金资产的长期稳定增长。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.84500 日回报: 1。4634
累计净值:5.93800 日涨跌: 2。4323
净值日期:2020/07/07  
期间 收益率(%)
一周 9.2182
一月 14.2857
三月 20.9302
半年 11.2961
一年 35.9869
两年 52.1851
今年以来 15.7699
设立以来 1614.0764
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 79.89
其它资产 0.83
银行存款 2.28
债券 3.92
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 39.15
房地产业 11.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.14
水利、环境和公共设施管理业 5.74
采矿业 4.77
金融业 4.65
信息传输、软件和信息技术服务业 3.67
批发和零售业 2.18
文化、体育和娱乐业 1.93
建筑业 0.86
租赁和商务服务业 0.11
交通运输、仓储和邮政业 0.06
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
太阳纸业 7.62
联美控股 6.14
华鲁恒升 5.69
中信特钢 5.52
洛阳钼业 4.77
中兴通讯 4.39
招商银行 4.26
华夏幸福 4.02
完美世界 3.66
保利地产 3.27
债券简称 占净值比例(%)
19农发05 1.21
19进出04 1.21
19国开06 1.21
国开1801 0.33
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