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宝盈核心优势灵活配置混合A 213006
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基本资料
费率
基金全称:宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:2009/03/17
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<500万元费率1.2%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.6%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.9%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期, 本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.25920 日回报: -1.7018
累计净值:2.56520 日涨跌: - -
净值日期:2020/01/21  
期间 收益率(%)
一周 3.9685
一月 13.3926
三月 33.6641
半年 53.3651
一年 84.6478
两年 48.9544
今年以来 12。9754
设立以来 248.7774
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 79.03
其它资产 0.42
银行存款 5.10
债券 15.45
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 41.78
信息传输、软件和信息技术服务业 31.36
房地产业 6.94
综合 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
金山办公 6.74
特 锐 德 5.12
三七互娱 5.11
赣锋锂业 5.08
完美世界 4.78
启明星辰 4.78
闻泰科技 4.69
同有科技 4.51
三安光电 4.45
乐鑫科技 4.24
债券简称 占净值比例(%)
科森转债 5.07
洲明转债 4.68
19国债01 3.66
启明转债 2.24
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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