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兴全可转债混合 340001
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基本资料
费率
基金全称:兴全可转债混合型证券投资基金
成立日期:2004/05/11
投资类型:债券型
认购费率: 费率0.8%;
申购费率: 申购金额<1000万元费率1%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元;
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限≤365日费率0.5%; 365日<持有期限≤730日费率0.25%; 持有期限>730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在锁定投资组合下方风险的基础上,以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1。15650 日回报: 0.0692
累计净值:3.80250 日涨跌: - -
净值日期:2019/12/06  
期间 收益率(%)
一周 1.0213
一月 -0.1639
三月 -0。4302
半年 11.5981
一年 16.4905
两年 13。2562
今年以来 18.8731
设立以来 759.877
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 25.08
其它资产 0.33
银行存款 6.60
债券 59.19
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.64
金融业 6.30
房地产业 3.90
交通运输、仓储和邮政业 1.24
文化、体育和娱乐业 0.67
水利、环境和公共设施管理业 0.49
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
保利地产 3.48
隆基股份 3.19
中国平安 2.52
平安银行 1.99
格力电器 1.51
玲珑轮胎 1.42
三一重工 1.33
兴业银行 1.31
顺丰控股 1.24
老板电器 0.91
债券简称 占净值比例(%)
苏银转债 3.31
中天转债 2.76
蒙电转债 2.45
蓝思转债 1.89
江银转债 1.86
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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